長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(借入金)

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
短期借入金	5,620百万円	5,620百万円
長期借入金	12,780百万円	12,720百万円
合計	18,400百万円	18,340百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ1,430億円以上に維持すること。

2016/02/10 16:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、3,376億20百万円と前連結会計年度末に比べ272億10百万円増加いたしました。その主たる要因は、短期借入金の増加(379億3百万円)であります。
固定負債は、7,966億32百万円と前連結会計年度末に比べ457億18百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少(426億42百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆1,342億52百万円と前連結会計年度末に比べ185億7百万円減少いたしました。

2016/02/10 16:24