営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ45億55百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には190億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益226億50百万円に、減価償却費や法人税等の支払額などを調整した結果、331億18百万円の資金収入となりました。前年同期に比べ16億80百万円の資金収入の減少となりましたが、その主たる要因は、売上債権の減少幅の縮小(37億5百万円)であります。

2016/02/10 16:24