長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(借入金)

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日)
短期借入金	12,320百万円	12,320百万円
長期借入金	460百万円	460百万円
合計	12,780百万円	12,780百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ1,430億円以上に維持すること。

2016/02/10 16:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、3,015億17百万円と前連結会計年度末に比べ218億17百万円減少いたしました。その主たる要因は、短期借入金の減少(109億15百万円)及び西武鉄道株式会社等の工事未払金が減少したことなどによる流動負債「その他」の減少(108億24百万円)であります。
固定負債は、8,309億35百万円と前連結会計年度末に比べ17億95百万円増加いたしました。その主たる要因は、長期借入金の増加(10億56百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆1,324億52百万円と前連結会計年度末に比べ200億22百万円減少いたしました。

2016/02/10 16:29