長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(借入金)

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
短期借入金	120百万円	120百万円
長期借入金	340百万円	280百万円
合計	460百万円	400百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ1,430億円以上に維持すること。

2017/02/10 13:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、3,374億76百万円と前連結会計年度末に比べ196億21百万円増加いたしました。その主たる要因は、短期借入金の増加(212億33百万円)であります。
固定負債は、8,860億25百万円と前連結会計年度末に比べ434億37百万円増加いたしました。その主たる要因は、長期借入金の増加(260億1百万円)及び持分法適用に伴う負債の増加(172億71百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆2,235億2百万円と前連結会計年度末に比べ630億59百万円増加いたしました。

2017/02/10 13:51