営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ24億45百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には256億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失420億87百万円に、減価償却費や法人税等の支払額などを調整した結果、189億49百万円の資金支出(前年同期は、646億76百万円の資金収入)となりました。

2020/11/13 11:14