長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、3,091億91百万円と前連結会計年度末に比べ871億44百万円減少いたしました。その主たる要因は、短期借入金の減少(481億19百万円)であります。
固定負債は、1兆61億32百万円と前連結会計年度末に比べ681億12百万円増加いたしました。その主たる要因は、長期借入金の増加(712億93百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆3,153億24百万円と前連結会計年度末に比べ190億32百万円減少いたしました。

2021/02/12 11:34

#2 財務制限条項に関する注記

(借入金)

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
短期借入金	236百万円	236百万円
長期借入金	466百万円	348百万円
合計	702百万円	584百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ1,613億円以上に維持すること。

2021/02/12 11:34