西武 HD（9024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,087 | -10,931 |
| 減価償却費 | 28,557 | 28,152 |
| 支払利息 | 5,137 | 4,650 |
| 工事負担金等受入額 | -1,349 | -67 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,189 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,672 | 5,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -617 | 1,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,679 | 10,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,299 | -3,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -670 | 233 |
| 利息の支払額 | -5,138 | -4,683 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,661 | -1,751 |
| その他 | -6,001 | 372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,949 | 30,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,423 | -42,228 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,740 | 90 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,621 | 11,378 |
| その他 | -503 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,564 | -30,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,750 | 11,100 |
| 長期借入れによる収入 | 117,993 | 10,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,920 | -29,496 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,939 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -1,834 | -1,846 |
| 配当金の支払額 | -4,510 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -667 |
| その他 | -315 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,122 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,445 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,610 | 27,238 |
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