長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、2,847億16百万円と前連結会計年度末に比べ1,664億70百万円減少いたしました。その主たる要因は、短期借入金の減少(1,669億76百万円)であります。
固定負債は、8,317億76百万円と前連結会計年度末に比べ332億61百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少(272億4百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆1,164億93百万円と前連結会計年度末に比べ1,997億32百万円減少いたしました。

2023/02/10 14:05

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

(借入金)

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
短期借入金	118百万円	5,118百万円
長期借入金	5,115百万円	56百万円
合計	5,233百万円	5,174百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ1,815億円以上に維持すること。

2023/02/10 14:05