長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、3,324億25百万円と前連結会計年度末に比べ354億41百万円減少いたしました。その主たる要因は、西武鉄道株式会社等の工事未払金が減少したことなどによる流動負債「その他」の減少(395億47百万円)であります。
固定負債は、8,272億95百万円と前連結会計年度末に比べ150億37百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少(236億42百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆1,597億21百万円と前連結会計年度末に比べ504億79百万円減少いたしました。

2024/02/09 11:36

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

(借入金)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
短期借入金	1,000百万円	1,000百万円
長期借入金	3,000百万円	2,500百万円
合計	4,000百万円	3,500百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ2,008億円以上に維持すること。

2024/02/09 11:36