新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,144 | 727,195 |
| 減価償却費 | 1,373,398 | 1,394,519 |
| 減損損失 | 221,990 | 179,047 |
| 負ののれん償却額 | -91,399 | -91,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,657 | 32,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -328,401 | -83,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,633 | -6,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 318,012 | -4,995 |
| 固定資産除却損 | 32,647 | 41,307 |
| 固定資産売却損 | 31,163 | 176,376 |
| 固定資産売却益 | -93,701 | -18,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,158 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,091 | 370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,320 | -12,568 |
| 支払利息 | 1,461,600 | 1,349,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,225 | -1,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,486 | 3,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,495 | 32,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 234,930 | 67,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,489 | -116,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,296 | -126,162 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,296 | 34,543 |
| その他 | -312,529 | -481,087 |
| 小計 | 3,082,077 | 3,095,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,683 | 25,971 |
| 利息の支払額 | -1,532,447 | -1,332,332 |
| 法人税等の支払額 | -153,292 | -155,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,020 | 1,633,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54 | -3,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781,381 | -758,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 945,702 | 555,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,260 | -1,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,641 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 29,320 |
| その他の投資に係る支出 | -78,818 | -50,576 |
| その他の投資に係る収入 | 118,808 | 63,337 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,607 | 30,810 |
| その他 | -3,370 | -2,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,873 | -136,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 609 | 1,221 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -324,896 | -298,596 |
| 長期借入れによる収入 | 3,034,400 | 3,831,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,079,234 | -5,031,632 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 160,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -160,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -35,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,508 | -6,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,324,629 | -1,539,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,734 | -41,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,701 | 1,689,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,689,967 | 1,648,048 |
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