新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 727,195 | 1,038,200 |
| 減価償却費 | 1,394,519 | 1,508,395 |
| 減損損失 | 179,047 | 219,096 |
| 負ののれん償却額 | -91,397 | － |
| のれん償却額 | － | 1,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,805 | 31,576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,978 | -160,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,288 | -8,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,995 | 9,488 |
| 固定資産除却損 | 41,307 | 32,106 |
| 固定資産売却損 | 176,376 | 1,385 |
| 固定資産売却益 | -18,997 | -4,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 80,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 370 | 4,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,568 | -7,980 |
| 支払利息 | 1,349,731 | 1,168,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,966 | -2,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,198 | 194,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,871 | 101,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,386 | 61,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,396 | 8,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,162 | 15,825 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,543 | -89,114 |
| その他 | -481,087 | -142,026 |
| 小計 | 3,095,515 | 4,060,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,971 | 18,733 |
| 利息の支払額 | -1,332,332 | -1,163,053 |
| 法人税等の支払額 | -155,231 | -142,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,923 | 2,773,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,383 | -12,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,288 | -888,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 555,294 | 15,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,314 | -1,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,025 |
| 子会社株式の売却による収入 | 29,320 | － |
| 子会社株式の売却による支出 | － | -25,786 |
| その他の投資に係る支出 | -50,576 | -43,220 |
| その他の投資に係る収入 | 63,337 | 72,064 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,810 | 22,200 |
| その他 | -2,038 | -5,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,838 | -853,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 1,221 | 121 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298,596 | -798,096 |
| 長期借入れによる収入 | 3,831,600 | 4,943,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,031,632 | -5,691,426 |
| 社債の発行による収入 | 160,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,420 | -142,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,176 | -2,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539,004 | -1,690,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,918 | 229,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,689,967 | 1,648,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,648,048 | 1,877,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
