新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,038,200 | 607,656 |
| 減価償却費 | 1,508,395 | 1,592,587 |
| 減損損失 | 219,096 | 39,884 |
| のれん償却額 | 1,662 | 911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,576 | 1,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -160,900 | -99,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,926 | -3,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,488 | 27,029 |
| 固定資産除却損 | 32,106 | 21,746 |
| 固定資産売却損 | 1,385 | 114,661 |
| 固定資産売却益 | -4,962 | -138,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 80,222 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | 1,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,980 | -7,096 |
| 支払利息 | 1,168,461 | 1,120,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,980 | -7,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,433 | 113,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,762 | -832 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,306 | -441,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,552 | -114,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,825 | -11,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,114 | -68,427 |
| その他 | -142,026 | 270,088 |
| 小計 | 4,060,585 | 3,018,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,733 | 16,829 |
| 利息の支払額 | -1,163,053 | -1,119,170 |
| 法人税等の支払額 | -142,649 | -141,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,773,616 | 1,774,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,306 | 10,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888,887 | -1,322,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,384 | 138,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,226 | -2,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,025 | － |
| 子会社株式の売却による支出 | -25,786 | － |
| その他の投資に係る支出 | -43,220 | -97,156 |
| その他の投資に係る収入 | 72,064 | 82,599 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,200 | 18,461 |
| その他 | -5,793 | -172,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,546 | -1,344,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 121 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -798,096 | -607,614 |
| 長期借入れによる収入 | 4,943,700 | 6,518,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,691,426 | -6,475,284 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 160,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -160,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142,219 | -194,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,522 | -1,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690,443 | -760,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,626 | -330,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,648,048 | 1,877,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,877,674 | 1,546,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
