新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 607,656 | -44,081 |
| 減価償却費 | 1,592,587 | 1,628,755 |
| 減損損失 | 39,884 | 150,671 |
| のれん償却額 | 911 | 911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,466 | 22,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99,575 | -61,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,441 | -7,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,029 | -68,940 |
| 固定資産除却損 | 21,746 | 76,739 |
| 固定資産売却損 | 114,661 | 43,349 |
| 固定資産売却益 | -138,957 | -8,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,634 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,096 | -8,336 |
| 支払利息 | 1,120,045 | 1,100,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,303 | -8,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,893 | -47,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -832 | -7,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -441,845 | -348,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,687 | 128,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,191 | 59,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,427 | 196,594 |
| その他 | 270,088 | 81,415 |
| 小計 | 3,018,246 | 2,879,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,829 | 16,907 |
| 利息の支払額 | -1,119,170 | -1,041,373 |
| 法人税等の支払額 | -141,871 | -92,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774,034 | 1,762,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,095 | 881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322,666 | -1,921,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,274 | 924,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,149 | -1,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -56,405 |
| その他の投資に係る支出 | -97,156 | -66,228 |
| その他の投資に係る収入 | 82,599 | 61,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,461 | 16,464 |
| その他 | -172,032 | 908,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,574 | -125,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 72,800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -607,614 | -218,092 |
| 長期借入れによる収入 | 6,518,360 | 7,552,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,475,284 | -7,968,450 |
| 社債の発行による収入 | 160,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -194,244 | -208,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,554 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,336 | -869,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,877 | 767,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,674 | 1,546,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,546,797 | 2,314,387 |
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