新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -44,081 | 124,530 |
| 減価償却費 | 1,628,755 | 1,647,382 |
| 減損損失 | 150,671 | 52,127 |
| のれん償却額 | 911 | 911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,122 | -3,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,618 | 16,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,957 | -9,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,940 | -2,054 |
| 固定資産除却損 | 76,739 | 46,787 |
| 固定資産売却損 | 43,349 | 517,339 |
| 固定資産売却益 | -8,395 | -11,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 996 | -1,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,336 | -9,544 |
| 支払利息 | 1,100,793 | 988,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,155 | -3,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,757 | -55,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,170 | 7,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -348,654 | 134,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,263 | -8,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,864 | -8,296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196,594 | 152,094 |
| その他 | 81,415 | 176,636 |
| 小計 | 2,879,437 | 3,751,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,907 | 13,463 |
| 利息の支払額 | -1,041,373 | -984,686 |
| 法人税等の支払額 | -92,287 | -108,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762,683 | 2,672,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 881 | 289 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921,334 | -653,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 924,003 | 3,072,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,267 | -5,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,972 | 2,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56,405 | － |
| その他の投資に係る支出 | -66,228 | -42,945 |
| その他の投資に係る収入 | 61,776 | 20,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,464 | 7,858 |
| その他 | 908,032 | -613,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,104 | 1,788,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 72,800 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218,092 | -1,089,810 |
| 長期借入れによる収入 | 7,552,540 | 4,429,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,968,450 | -7,571,283 |
| 社債の発行による収入 | － | 260,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -160,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -208,432 | -303,056 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 190,700 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -36,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -355 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,989 | -4,280,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,589 | 179,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,546,797 | 2,314,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,314,387 | 2,493,993 |
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