新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,530 | 375,014 |
| 減価償却費 | 1,647,382 | 1,624,008 |
| 減損損失 | 52,127 | 175,881 |
| のれん償却額 | 911 | 939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,114 | 2,154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,760 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,318 | -5,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,054 | -12,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,899 | -2,243 |
| 固定資産除却損 | 46,787 | 45,343 |
| 固定資産売却損 | 517,339 | 282,195 |
| 固定資産売却益 | -11,825 | -1,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,162 | -2,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 365 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,544 | -8,058 |
| 支払利息 | 988,369 | 925,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,473 | -187,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,623 | -37,649 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 134,232 | 282,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,725 | 86,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,296 | -18,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152,094 | 164,906 |
| その他 | 176,636 | -187,792 |
| 小計 | 3,751,747 | 3,485,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,463 | 15,741 |
| 利息の支払額 | -984,686 | -971,008 |
| 法人税等の支払額 | -108,500 | -82,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,672,024 | 2,448,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 289 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653,249 | -352,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,072,777 | 511,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,544 | -1,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,172 | 17,999 |
| その他の投資に係る支出 | -42,945 | -126,979 |
| その他の投資に係る収入 | 20,130 | 64,738 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,858 | 11,929 |
| その他 | -613,255 | -48,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,788,233 | 77,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -379 | -428 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,089,810 | -327,980 |
| 長期借入れによる収入 | 4,429,300 | 4,439,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,571,283 | -6,590,358 |
| 社債の発行による収入 | 260,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -303,056 | -401,621 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 190,700 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,121 | -39,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,280,650 | -2,920,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,606 | -394,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,493,993 | 2,099,817 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 750 |
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