新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375,014 | 976,471 |
| 減価償却費 | 1,624,008 | 1,594,469 |
| 減損損失 | 175,881 | 307,059 |
| のれん償却額 | 939 | 1,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,154 | 2,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,308 | 1,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,517 | 7,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,680 | -16,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,243 | -504 |
| 固定資産除却損 | 45,343 | 16,494 |
| 固定資産売却損 | 282,195 | 5,600 |
| 固定資産売却益 | -1,784 | -22,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,739 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,058 | -8,311 |
| 支払利息 | 925,435 | 863,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,242 | 13,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,649 | -3,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 282,191 | -34,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,884 | -97,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,071 | 327,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 164,906 | -98,064 |
| その他 | -187,792 | 25,913 |
| 小計 | 3,485,866 | 3,860,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,741 | 14,897 |
| 利息の支払額 | -971,008 | -853,136 |
| 法人税等の支払額 | -82,530 | -179,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,448,069 | 2,842,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8 | -9,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,636 | -448,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511,897 | 110,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,380 | -1,339 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,999 | 6,525 |
| その他の投資に係る支出 | -126,979 | -36,746 |
| その他の投資に係る収入 | 64,738 | 102,394 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,929 | 8,868 |
| その他 | -48,378 | -4,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,181 | -273,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -428 | -880 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327,980 | -4,132,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,439,240 | 8,541,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,590,358 | -6,378,895 |
| 社債の発行による収入 | － | 260,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -260,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -401,621 | -466,651 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39,029 | -39,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,920,177 | -2,477,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,926 | 92,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,099,817 | 2,191,880 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750 | － |
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