新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976,471 | 1,427,854 |
| 減価償却費 | 1,594,469 | 1,560,001 |
| 減損損失 | 307,059 | 32,041 |
| のれん償却額 | 1,210 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | -2,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,192 | 263,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,441 | 9,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,796 | -13,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -504 | -9,282 |
| 固定資産除却損 | 16,494 | 19,991 |
| 固定資産売却損 | 5,600 | 5,261 |
| 固定資産売却益 | -22,417 | -23,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,311 | -8,794 |
| 支払利息 | 863,876 | 776,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,626 | 22,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,981 | -7,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,144 | 95,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,953 | 2,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 327,028 | -313,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,064 | 113,412 |
| その他 | 25,913 | 45,787 |
| 小計 | 3,860,310 | 3,996,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,897 | 13,249 |
| 利息の支払額 | -853,136 | -736,403 |
| 法人税等の支払額 | -179,350 | -169,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842,720 | 3,104,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9,893 | 2,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,382 | -534,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,454 | 32,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,339 | -1,403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,525 | 7,653 |
| その他の投資に係る支出 | -36,746 | -20,570 |
| その他の投資に係る収入 | 102,394 | 58,785 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,868 | 5,457 |
| その他 | -4,911 | -88,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,031 | -537,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -880 | -835 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 38 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,132,800 | -4,040,800 |
| 長期借入れによる収入 | 8,541,400 | 14,560,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,378,895 | -12,750,091 |
| 社債の発行による収入 | 260,000 | 390,000 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -466,651 | -482,648 |
| 割賦債務の返済による支出 | -39,798 | -36,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,477,626 | -2,359,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,063 | 206,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191,880 | 2,398,631 |
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