新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,427,854 | 1,560,029 |
| 減価償却費 | 1,560,001 | 1,602,621 |
| 減損損失 | 32,041 | － |
| のれん償却額 | 200 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,255 | -1,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 263,285 | -68,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,121 | 7,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,150 | -41,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,282 | -11,124 |
| 固定資産除却損 | 19,991 | 18,685 |
| 固定資産売却損 | 5,261 | 2,161 |
| 固定資産売却益 | -23,751 | -37,188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,566 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,460 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,794 | -8,581 |
| 支払利息 | 776,901 | 635,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,967 | -88,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,571 | -9,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 95,024 | 12,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,531 | 11,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -313,708 | 9,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,412 | -4,895 |
| その他 | 45,787 | 67,087 |
| 小計 | 3,996,760 | 3,656,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,249 | 11,328 |
| 利息の支払額 | -736,403 | -617,771 |
| 法人税等の支払額 | -169,533 | -565,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,104,072 | 2,485,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,990 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,596 | -537,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,622 | 40,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -1,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,653 | － |
| その他の投資に係る支出 | -20,570 | -52,592 |
| その他の投資に係る収入 | 58,785 | 5,166 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,457 | 3,392 |
| その他 | -88,542 | -12,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,604 | -555,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -835 | -569 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,040,800 | -3,311,131 |
| 長期借入れによる収入 | 14,560,800 | 9,993,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,750,091 | -14,251,820 |
| 社債の発行による収入 | 390,000 | 6,540,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -320,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -482,648 | -568,958 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,181 | -36,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,359,717 | -1,956,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,750 | -26,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,398,631 | 2,372,007 |
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