新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,560,029 | 1,646,614 |
| 減価償却費 | 1,602,621 | 1,628,096 |
| のれん償却額 | 200 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,004 | -2,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,957 | -78,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,797 | 2,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,222 | -18,733 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,124 | 2,173 |
| 固定資産除却損 | 18,685 | 18,394 |
| 固定資産売却損 | 2,161 | 3,247 |
| 固定資産売却益 | -37,188 | -3,667 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,581 | -9,181 |
| 支払利息 | 635,228 | 403,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,181 | -55,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,410 | -19,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,511 | -74,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,920 | 17,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,265 | 54,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,895 | 90,054 |
| その他 | 67,087 | 344,175 |
| 小計 | 3,656,943 | 3,951,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,328 | 11,622 |
| 利息の支払額 | -617,771 | -395,607 |
| 法人税等の支払額 | -565,099 | -589,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,485,401 | 2,977,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | -1,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,889 | -438,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,002 | 5,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,469 | -1,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,258 |
| その他の投資に係る支出 | -52,592 | -17,864 |
| その他の投資に係る収入 | 5,166 | 17,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,392 | 3,147 |
| その他 | -12,156 | -30,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,553 | -421,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -569 | -699 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 194 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,311,131 | 2,772,335 |
| 長期借入れによる収入 | 9,993,100 | 643,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,251,820 | -4,924,980 |
| 社債の発行による収入 | 6,540,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -320,600 | -200,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -568,958 | -690,367 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36,493 | -3,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,956,472 | -2,404,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,624 | 151,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372,007 | 2,523,515 |
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