新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,646,614 | 1,390,428 |
| 減価償却費 | 1,628,096 | 1,645,094 |
| 減損損失 | － | 5,013 |
| のれん償却額 | 200 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,633 | 4,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,182 | -58,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,193 | 3,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,733 | 32,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,173 | -90 |
| 固定資産除却損 | 18,394 | 40,650 |
| 固定資産売却損 | 3,247 | 12,979 |
| 固定資産売却益 | -3,667 | -3,987 |
| 機械装置解体費用 | － | 116,846 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,308 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,181 | -11,380 |
| 支払利息 | 403,902 | 342,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,040 | -54,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,381 | -6,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,675 | 16,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,496 | -44,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,815 | -5,339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,054 | 44,686 |
| その他 | 344,175 | 209,693 |
| 小計 | 3,951,176 | 3,679,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,622 | 12,719 |
| 利息の支払額 | -395,607 | -341,872 |
| 法人税等の支払額 | -589,556 | -444,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,977,635 | 2,906,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,104 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,668 | -708,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,877 | 7,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,547 | -3,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,258 | － |
| その他の投資に係る支出 | -17,864 | -17,093 |
| その他の投資に係る収入 | 17,548 | 13,843 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,147 | 1,801 |
| 機械装置解体による支出 | － | -116,846 |
| その他 | -30,584 | -53,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,936 | -876,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -699 | -849 |
| 自己株式の売却による収入 | 194 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,772,335 | 564,600 |
| 長期借入れによる収入 | 643,000 | 8,685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,924,980 | -9,917,511 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,600 | -508,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -690,367 | -733,957 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,073 | － |
| 配当金の支払額 | － | -37,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,404,190 | -1,799,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,508 | 230,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,523,515 | 2,754,440 |
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