新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,390,428 | 968,200 |
| 減価償却費 | 1,645,094 | 1,661,570 |
| 減損損失 | 5,013 | － |
| のれん償却額 | 83 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,323 | 641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,679 | -23,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,946 | -6,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,600 | -23,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -589 |
| 固定資産除却損 | 40,650 | 36,562 |
| 固定資産売却損 | 12,979 | 2,968 |
| 固定資産売却益 | -3,987 | -3,394 |
| 機械装置解体費用 | 116,846 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,380 | -14,576 |
| 支払利息 | 342,423 | 302,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,402 | 468,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,427 | 28,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,251 | 11,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,964 | -246,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,339 | -44,117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,686 | -199,381 |
| その他 | 209,693 | -592,548 |
| 小計 | 3,679,750 | 2,325,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,719 | 16,180 |
| 利息の支払額 | -341,872 | -304,306 |
| 法人税等の支払額 | -444,338 | -503,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,906,258 | 1,534,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -708,395 | -2,040,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,745 | 13,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,568 | -1,984 |
| その他の投資に係る支出 | -17,093 | -73,707 |
| その他の投資に係る収入 | 13,843 | 45,638 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,801 | 1,959 |
| 機械装置解体による支出 | -116,846 | － |
| その他 | -53,783 | -73,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,300 | -2,129,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -849 | -496 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 564,600 | -153,832 |
| 長期借入れによる収入 | 8,685,000 | 8,765,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,917,511 | -5,762,500 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 3,550,000 |
| 社債の償還による支出 | -508,800 | -6,130,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -733,957 | -714,369 |
| 配当金の支払額 | -37,513 | -36,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,799,032 | -482,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,925 | -1,077,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754,440 | 1,677,266 |
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