新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 968,200 | -927,944 |
| 減価償却費 | 1,661,570 | 1,648,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 641 | 4,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,501 | -27,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,076 | -45,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,675 | 10,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -589 | -227 |
| 固定資産除却損 | 36,562 | 143,611 |
| 固定資産売却損 | 2,968 | 4,027 |
| 固定資産売却益 | -3,394 | -4,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,576 | -9,579 |
| 支払利息 | 302,112 | 312,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,821 | 71,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,514 | 11,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,447 | -435,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,991 | -5,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,117 | -93,541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -199,381 | 24,108 |
| その他 | -592,548 | 232,240 |
| 小計 | 2,325,986 | 912,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,180 | 10,853 |
| 利息の支払額 | -304,306 | -308,702 |
| 法人税等の支払額 | -503,047 | -105,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,813 | 509,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 95 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,040,842 | -2,970,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,183 | 25,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,984 | -1,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| その他の投資に係る支出 | -73,707 | -30,039 |
| その他の投資に係る収入 | 45,638 | 27,043 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,959 | 1,523 |
| その他 | -73,558 | -171,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,129,216 | -3,118,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -496 | -359 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 138 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,832 | -33,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,765,000 | 5,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,762,500 | -1,171,092 |
| 社債の発行による収入 | 3,550,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,130,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -714,369 | -669,263 |
| 配当金の支払額 | -36,573 | -35,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,771 | 3,289,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,077,174 | 680,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,266 | 2,357,609 |
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