新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和4年3月期決算短信〔日本基準(連結)〕の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -927,944 | -417,320 |
| 減価償却費 | 1,648,123 | 1,645,835 |
| 減損損失 | － | 20,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,059 | -8,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,282 | -5,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,859 | 5,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,515 | 19,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -227 | 866 |
| 固定資産除却損 | 143,611 | 200,343 |
| 固定資産売却損 | 4,027 | 2,784 |
| 固定資産売却益 | -4,546 | -4,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,579 | -12,779 |
| 支払利息 | 312,126 | 336,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,695 | -79,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,836 | 5,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -435,695 | 452,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,244 | 22,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,541 | 250,277 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,058,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,108 | -835,939 |
| その他 | 232,240 | -198,806 |
| 小計 | 912,422 | 2,497,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,853 | 13,255 |
| 利息の支払額 | -308,702 | -334,685 |
| 法人税等の支払額 | -105,555 | -35,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,018 | 2,140,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 96 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,970,243 | -1,137,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,396 | 6,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| その他の投資に係る支出 | -30,039 | -36,906 |
| その他の投資に係る収入 | 27,043 | 25,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,523 | 631 |
| その他 | -171,745 | -65,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,118,666 | -1,208,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -359 | -659 |
| 自己株式の売却による収入 | 138 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,500 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,230,000 | 7,985,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,171,092 | -8,314,364 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -669,263 | -543,994 |
| 配当金の支払額 | -35,932 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,289,990 | -855,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,343 | 77,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,357,609 | 2,435,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
