新潟交通（9017）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和4年3月期決算短信〔日本基準(連結)〕の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,442,732 | 2,520,129 |
| 受取手形及び売掛金 | 838,189 | － |
| 受取手形 | － | 7,534 |
| 売掛金 | － | 910,205 |
| 商品及び製品 | 173,314 | 167,049 |
| 原材料及び貯蔵品 | 153,567 | 154,498 |
| その他 | 868,363 | 663,629 |
| 貸倒引当金 | -12,351 | -4,488 |
| 流動資産計 | 4,463,815 | 4,418,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 11,703,624 | 12,042,455 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 599,538 | 597,330 |
| 工具 | 274,192 | 269,664 |
| 土地 | 36,833,333 | 36,813,139 |
| リース資産（純額） | 1,454,617 | 936,364 |
| 建設仮勘定 | 427,658 | 47,491 |
| 有形固定資産合計 | 51,292,964 | 50,706,444 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 23,575 | 22,918 |
| リース資産 | 670 | 55 |
| ソフトウエア仮勘定 | 103,513 | 115,652 |
| その他 | 194,267 | 184,739 |
| 無形固定資産合計 | 322,026 | 323,365 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 200,715 | 174,375 |
| 長期貸付金 | 4,854 | 4,223 |
| 退職給付に係る資産 | 57,357 | 89,657 |
| 繰延税金資産 | 600,362 | 602,119 |
| その他 | 546,623 | 420,004 |
| 貸倒引当金 | -32,314 | -32,163 |
| 投資評価引当金 | － | -12,403 |
| 投資その他の資産合計 | 1,377,597 | 1,245,813 |
| 固定資産計 | 52,992,589 | 52,275,623 |
| 資産の部合計 | 57,456,405 | 56,694,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 575,579 | 597,863 |
| 短期借入金 | 5,362,035 | 5,381,035 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,975,194 | 7,525,458 |
| １年内償還予定の社債 | 150,000 | 3,550,000 |
| 預り金 | 432,803 | 175,196 |
| 未払金 | 388,103 | 517,481 |
| リース債務 | 582,150 | 447,464 |
| 未払法人税等 | 83,746 | 69,717 |
| 未払消費税等 | 45,346 | 295,623 |
| 契約負債 | － | 1,058,389 |
| 前受収益 | 470,428 | 23,785 |
| 賞与引当金 | 103,552 | 108,778 |
| その他の引当金 | － | 90,497 |
| その他 | 691,177 | 326,022 |
| 流動負債計 | 16,860,116 | 20,167,313 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,550,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 12,929,544 | 13,049,916 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,013,733 | 4,013,733 |
| リース債務 | 982,863 | 559,465 |
| 役員退職慰労引当金 | 152,230 | 171,660 |
| 退職給付に係る負債 | 422,418 | 447,030 |
| 長期預り金 | 1,908,577 | 1,863,378 |
| その他 | 2,134 | 1,543 |
| 固定負債計 | 23,961,502 | 20,256,727 |
| 負債の部合計 | 40,821,618 | 40,424,041 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,220,800 | 4,220,800 |
| 資本剰余金 | 2,946,600 | 2,946,600 |
| 利益剰余金 | 1,220,663 | 788,285 |
| 自己株式 | -37,754 | -38,414 |
| 株主資本合計 | 8,350,311 | 7,917,273 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -15,419 | -3,043 |
| 繰延ヘッジ損益 | 88,163 | 165,230 |
| 土地再評価差額金 | 8,210,910 | 8,210,910 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 820 | -20,231 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,284,475 | 8,352,867 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 16,634,786 | 16,270,140 |
| 負債・純資産合計 | 57,456,405 | 56,694,182 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,124,735 | 968,702 |
| 売掛金 | 476,869 | 499,022 |
| 商品 | 6,565 | 7,183 |
| 分譲土地建物 | 158 | 158 |
| 貯蔵品 | 59,619 | 64,084 |
| 未収入金 | 315,506 | 167,030 |
| 未収消費税等 | 166,302 | － |
| 未収収益 | 1,205 | 1,067 |
| 前払費用 | 73,857 | 60,541 |
| その他 | 158,020 | 346,792 |
| 貸倒引当金 | -6,606 | -3,259 |
| 流動資産計 | 2,376,235 | 2,111,324 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 34,609,017 | 34,806,142 |
| 減価償却累計額 | -24,295,547 | -24,461,675 |
| 建物（純額） | 10,313,469 | 10,344,467 |
| 構築物 | 3,040,983 | 3,236,172 |
| 減価償却累計額 | -2,475,929 | -2,335,353 |
| 構築物（純額） | 565,053 | 900,818 |
| 機械及び装置 | 644,401 | 646,331 |
| 減価償却累計額 | -553,691 | -557,965 |
| 機械及び装置（純額） | 90,710 | 88,365 |
| 車両運搬具 | 2,727,231 | 2,758,784 |
| 減価償却累計額 | -2,471,552 | -2,508,968 |
| 車両運搬具（純額） | 255,679 | 249,815 |
| 工具 | 1,104,772 | 1,114,901 |
| 減価償却累計額 | -944,340 | -944,020 |
| 工具 | 160,431 | 170,880 |
| 土地 | 36,702,928 | 36,702,928 |
| リース資産 | 3,115,094 | 2,520,161 |
| 減価償却累計額 | -1,909,914 | -1,764,005 |
| リース資産（純額） | 1,205,180 | 756,156 |
| 建設仮勘定 | 426,775 | 43,322 |
| 有形固定資産合計 | 49,720,229 | 49,256,754 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 127,807 | 122,214 |
| ソフトウエア | 57,455 | 55,535 |
| リース資産 | 670 | 55 |
| ソフトウエア仮勘定 | 103,513 | 115,652 |
| その他 | 13,109 | 12,452 |
| 無形固定資産合計 | 302,557 | 305,910 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 181,239 | 155,944 |
| 関係会社株式 | 808,310 | 428,310 |
| 出資金 | 1,425 | 1,424 |
| 従業員貸付金 | 4,854 | 4,223 |
| 関係会社長期貸付金 | 822,680 | 773,280 |
| 破産更生債権等 | 24,012 | 24,012 |
| 長期前払費用 | 24,220 | 7,900 |
| 敷金及び保証金 | 274,618 | 224,177 |
| 繰延税金資産 | 363,630 | 384,225 |
| その他 | 84,897 | 37,994 |
| 貸倒引当金 | -232,371 | -204,148 |
| 投資評価引当金 | － | -12,403 |
| 投資その他の資産合計 | 2,357,517 | 1,824,940 |
| 固定資産計 | 52,380,304 | 51,387,605 |
| 資産の部合計 | 54,756,539 | 53,498,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 296,585 | 297,523 |
| １年内償還予定の社債 | － | 3,500,000 |
| 短期借入金 | 5,361,035 | 5,380,035 |
| 関係会社短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,952,484 | 7,506,524 |
| リース債務 | 495,396 | 375,513 |
| 未払金 | 663,213 | 873,008 |
| 未払費用 | 203,197 | 209,082 |
| 未払法人税等 | 73,335 | 48,770 |
| 未払事業所税 | 5,039 | 5,056 |
| 未払消費税等 | － | 225,219 |
| 契約負債 | － | 1,053,951 |
| 前受金 | 339,784 | － |
| 預り金 | 405,847 | 125,672 |
| 前受収益 | 444,696 | － |
| ポイント引当金 | 22,053 | － |
| その他の引当金 | － | 90,497 |
| 流動負債計 | 16,362,669 | 19,790,853 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金 | 12,049,016 | 11,808,322 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,013,733 | 4,013,733 |
| リース債務 | 800,821 | 437,111 |
| 退職給付引当金 | 245,851 | 213,873 |
| 役員退職慰労引当金 | 71,351 | 86,406 |
| 長期預り金 | 1,907,171 | 1,861,972 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 153,000 |
| 固定負債計 | 22,587,947 | 18,574,418 |
| 負債の部合計 | 38,950,616 | 38,365,272 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,220,800 | 4,220,800 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,872,932 | 2,872,932 |
| その他資本剰余金 | 73,668 | 73,668 |
| 資本剰余金合計 | 2,946,600 | 2,946,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 422,351 | -311,474 |
| 利益剰余金合計 | 422,351 | -311,474 |
| 自己株式 | -37,754 | -38,414 |
| 株主資本合計 | 7,551,998 | 6,817,512 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -15,419 | -3,043 |
| 繰延ヘッジ損益 | 58,433 | 108,277 |
| 土地再評価差額金 | 8,210,910 | 8,210,910 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,253,924 | 8,316,144 |
| 純資産の部合計 | 15,805,923 | 15,133,657 |
| 負債・純資産合計 | 54,756,539 | 53,498,930 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -38,864,536 | -38,941,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
