新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -417,320 | 1,007,016 |
| 減価償却費 | 1,645,835 | 1,518,638 |
| 減損損失 | 20,194 | － |
| のれん償却額 | － | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,014 | -1,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,678 | -17,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,226 | 43,228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,429 | 29,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 866 | -5 |
| 固定資産除却損 | 200,343 | 54,194 |
| 固定資産売却損 | 2,784 | 432 |
| 固定資産売却益 | -4,141 | -10,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,779 | -19,130 |
| 支払利息 | 336,849 | 332,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,036 | 4,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,550 | -295,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,334 | 13,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 452,634 | -39,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,283 | 300,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 250,277 | -24,959 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,058,389 | 62,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -835,939 | 203,287 |
| その他 | -198,806 | -87,307 |
| 小計 | 2,497,254 | 3,075,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,255 | 19,917 |
| 利息の支払額 | -334,685 | -333,426 |
| 法人税等の支払額 | -35,018 | -79,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140,806 | 2,681,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | 10,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137,599 | -1,362,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,934 | 12,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -7,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,197 |
| その他の投資に係る支出 | -36,906 | -23,774 |
| その他の投資に係る収入 | 25,769 | 12,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 631 | 898 |
| その他 | -65,815 | -91,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,087 | -1,448,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -659 | -442 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | -454,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,985,000 | 7,383,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,314,364 | -7,715,118 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 3,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -3,550,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -543,994 | -412,306 |
| 配当金の支払額 | -204 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,222 | -1,249,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,496 | -16,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,435,106 | 2,418,803 |
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