新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,016 | 1,337,188 |
| 減価償却費 | 1,518,638 | 1,385,210 |
| 減損損失 | － | 89,677 |
| のれん償却額 | 605 | 1,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,458 | 496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,271 | -34,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,228 | 214,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,746 | 22,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -343 |
| 固定資産除却損 | 54,194 | 20,584 |
| 固定資産売却損 | 432 | 5,405 |
| 固定資産売却益 | -10,597 | -10,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,130 | -29,343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,144 |
| 支払利息 | 332,720 | 351,857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,465 | -146,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,365 | -15,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,531 | -25,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,435 | 16,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,959 | 38,030 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 62,934 | -4,231 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 203,287 | 152,541 |
| その他 | -87,307 | 117,883 |
| 小計 | 3,075,209 | 3,486,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,917 | 30,915 |
| 利息の支払額 | -333,426 | -348,608 |
| 法人税等の支払額 | -79,736 | -288,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,681,964 | 2,880,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,099 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,362,642 | -820,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,639 | 23,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,299 | -1,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,100 | 1,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,197 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 1,567 |
| その他 | -103,436 | -54,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,839 | -849,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -442 | -180 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -454,500 | -141,385 |
| 長期借入れによる収入 | 7,383,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,715,118 | -1,395,578 |
| 社債の発行による収入 | 3,500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,550,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -412,306 | -280,839 |
| 配当金の支払額 | -61 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,428 | -1,818,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,302 | 211,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,418,803 | 2,630,504 |
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