新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337,188 | 1,593,928 |
| 減価償却費 | 1,385,210 | 1,370,034 |
| 減損損失 | 89,677 | 65,108 |
| のれん償却額 | 1,452 | 1,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 496 | 11,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,218 | -32,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214,541 | 40,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,440 | 37,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -343 | -1,992 |
| 固定資産除却損 | 20,584 | 113,199 |
| 固定資産売却損 | 5,405 | 3,500 |
| 固定資産売却益 | -10,003 | -6,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,343 | -38,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,144 | － |
| 支払利息 | 351,857 | 368,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,644 | -132,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,762 | -25,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,580 | 75,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,023 | -11,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,030 | -132,556 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,231 | 52,582 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152,541 | -203,811 |
| その他 | 117,883 | 41,538 |
| 小計 | 3,486,061 | 3,190,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,915 | 39,466 |
| 利息の支払額 | -348,608 | -371,586 |
| 法人税等の支払額 | -288,157 | -289,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,211 | 2,569,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 99 | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820,465 | -1,007,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,518 | 10,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,144 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,567 | 974 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -68,400 |
| その他 | -54,460 | -117,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849,793 | -1,185,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,385 | -44,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,093,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395,578 | -7,071,943 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -280,839 | -215,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -1,018 |
| 配当金の支払額 | -733 | -38,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,818,717 | -1,428,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,700 | -44,626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,630,504 | 2,585,877 |
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