新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,593,928 | 1,677,273 |
| 減価償却費 | 1,370,034 | 1,303,292 |
| 減損損失 | 65,108 | 65,699 |
| のれん償却額 | 1,452 | 1,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,292 | -24,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,389 | -4,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,896 | 11,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,919 | 28,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,992 | -1,596 |
| 固定資産除却損 | 113,199 | 74,759 |
| 固定資産売却損 | 3,500 | 3,404 |
| 固定資産売却益 | -6,811 | -6,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,458 | -48,870 |
| 支払利息 | 368,630 | 427,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,035 | -33,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,406 | -19,075 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75,338 | -78,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,316 | -33,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,556 | -13,809 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 52,582 | 191,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -203,811 | -60,354 |
| その他 | 41,538 | 259,995 |
| 小計 | 3,190,646 | 3,721,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,466 | 49,176 |
| 利息の支払額 | -371,586 | -431,556 |
| 法人税等の支払額 | -289,418 | -529,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569,108 | 2,809,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,201 | 1,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,007,978 | -783,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,547 | 10,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -1,728 |
| 貸付金の回収による収入 | 974 | 302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -68,400 | － |
| その他 | -117,989 | -127,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,665 | -899,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,350 | 1,618,598 |
| 長期借入れによる収入 | 6,093,000 | 5,103,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,071,943 | -6,873,193 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,937,863 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -3,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -215,419 | -199,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,018 | -125 |
| 配当金の支払額 | -38,338 | -38,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,068 | -1,952,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,626 | -42,463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,585,877 | 2,543,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
