新潟交通（9017）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,456,213 | 2,608,825 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,269,264 | 1,324,304 |
| 商品及び製品 | 210,191 | 214,780 |
| 原材料及び貯蔵品 | 131,231 | 146,024 |
| 繰延税金資産 | 221,034 | 220,068 |
| その他 | 347,430 | 390,884 |
| 貸倒引当金 | -5,983 | -3,350 |
| 流動資産計 | 4,629,382 | 4,901,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 10,257,560 | 9,807,124 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 559,954 | 534,741 |
| 工具 | 299,074 | 315,117 |
| 土地 | 36,862,443 | 36,862,443 |
| リース資産（純額） | 2,200,423 | 2,308,932 |
| 建設仮勘定 | 15,923 | 35,899 |
| 有形固定資産合計 | 50,195,379 | 49,864,257 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 25,016 | 24,956 |
| リース資産 | 9,047 | 8,105 |
| その他 | 226,833 | 211,092 |
| 無形固定資産合計 | 260,896 | 244,154 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 294,215 | 216,708 |
| 長期貸付金 | 13,285 | 10,138 |
| 退職給付に係る資産 | 50,771 | 56,590 |
| 繰延税金資産 | 354,741 | 346,465 |
| その他 | 565,434 | 510,430 |
| 貸倒引当金 | -32,291 | -32,291 |
| 投資その他の資産合計 | 1,246,156 | 1,108,042 |
| 固定資産計 | 51,702,432 | 51,216,454 |
| 資産の部合計 | 56,331,815 | 56,117,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 855,283 | 872,780 |
| 短期借入金 | 3,793,321 | 13,861,364 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,600 | 508,800 |
| 預り金 | 669,419 | 960,596 |
| 未払金 | 393,727 | 498,121 |
| リース債務 | 618,442 | 681,266 |
| 未払法人税等 | 337,749 | 257,275 |
| 未払消費税等 | 133,528 | 188,344 |
| 前受収益 | 465,977 | 476,901 |
| 賞与引当金 | 149,348 | 151,541 |
| その他 | 716,257 | 746,043 |
| 流動負債計 | 8,333,655 | 19,203,035 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 6,668,800 | 6,160,000 |
| 長期借入金 | 17,776,932 | 6,199,244 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,015,844 | 4,015,844 |
| リース債務 | 1,747,178 | 1,804,317 |
| 役員退職慰労引当金 | 151,523 | 132,789 |
| 退職給付に係る負債 | 475,500 | 395,929 |
| 長期預り金 | 2,027,169 | 1,993,499 |
| 固定負債計 | 32,862,948 | 20,701,625 |
| 負債の部合計 | 41,196,603 | 39,904,660 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,220,800 | 4,220,800 |
| 資本剰余金 | 2,946,554 | 2,946,580 |
| 利益剰余金 | -329,631 | 742,866 |
| 自己株式 | -35,636 | -36,166 |
| 株主資本合計 | 6,802,087 | 7,874,080 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,910 | 1,538 |
| 繰延ヘッジ損益 | 30,549 | 27,218 |
| 土地再評価差額金 | 8,215,719 | 8,215,719 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 89,765 | 94,775 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,333,124 | 8,339,251 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 15,135,211 | 16,213,331 |
| 負債・純資産合計 | 56,331,815 | 56,117,992 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,317,159 | 1,415,983 |
| 売掛金 | 812,311 | 828,288 |
| 商品 | 7,333 | 8,659 |
| 分譲土地建物 | 158 | 158 |
| 貯蔵品 | 37,003 | 47,023 |
| 未収入金 | 143,439 | 163,525 |
| 未収収益 | 1,761 | 1,578 |
| 前払費用 | 86,419 | 76,233 |
| 繰延税金資産 | 134,631 | 119,660 |
| その他 | 202,333 | 202,288 |
| 貸倒引当金 | -124 | -99 |
| 流動資産計 | 2,742,427 | 2,863,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,732,332 | 30,934,712 |
| 減価償却累計額 | -22,210,881 | -22,757,255 |
| 建物（純額） | 8,521,450 | 8,177,457 |
| 構築物 | 2,990,984 | 3,031,170 |
| 減価償却累計額 | -2,341,129 | -2,389,817 |
| 構築物（純額） | 649,855 | 641,353 |
| 機械及び装置 | 839,138 | 848,450 |
| 減価償却累計額 | -766,932 | -766,256 |
| 機械及び装置（純額） | 72,206 | 82,193 |
| 車両運搬具 | 2,667,417 | 2,610,025 |
| 減価償却累計額 | -2,450,339 | -2,412,674 |
| 車両運搬具（純額） | 217,078 | 197,351 |
| 工具 | 1,211,694 | 1,247,184 |
| 減価償却累計額 | -1,033,602 | -1,057,665 |
| 工具 | 178,092 | 189,519 |
| 土地 | 36,732,037 | 36,732,037 |
| リース資産 | 2,802,303 | 3,377,490 |
| 減価償却累計額 | -1,009,289 | -1,408,215 |
| リース資産（純額） | 1,793,013 | 1,969,275 |
| 有形固定資産合計 | 48,163,734 | 47,989,188 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 141,111 | 137,785 |
| ソフトウエア | 79,272 | 67,392 |
| リース資産 | 2,990 | 3,700 |
| その他 | 15,115 | 14,811 |
| 無形固定資産合計 | 238,490 | 223,689 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 189,670 | 198,869 |
| 関係会社株式 | 1,305,737 | 1,302,737 |
| 出資金 | 1,425 | 1,425 |
| 従業員貸付金 | 13,285 | 10,138 |
| 関係会社長期貸付金 | 974,870 | 926,820 |
| 破産更生債権等 | 24,012 | 24,012 |
| 長期前払費用 | 36,036 | 13,493 |
| 敷金及び保証金 | 290,560 | 288,491 |
| 繰延税金資産 | 203,541 | 216,680 |
| その他 | 62,550 | 46,285 |
| 貸倒引当金 | -248,037 | -236,434 |
| 投資その他の資産合計 | 2,853,653 | 2,792,519 |
| 固定資産計 | 51,255,877 | 51,005,397 |
| 資産の部合計 | 53,998,305 | 53,868,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 419,317 | 421,914 |
| 1年内償還予定の社債 | 140,000 | 140,000 |
| 短期借入金 | 1,441,100 | 4,209,435 |
| 関係会社短期借入金 | 50,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,309,950 | 9,785,981 |
| リース債務 | 470,110 | 535,537 |
| 未払金 | 586,337 | 621,261 |
| 未払費用 | 330,129 | 330,219 |
| 未払法人税等 | 288,350 | 235,010 |
| 未払事業所税 | 4,924 | 5,481 |
| 未払消費税等 | 65,484 | 124,896 |
| 前受金 | 232,679 | 257,673 |
| 預り金 | 683,359 | 891,135 |
| 前受収益 | 446,233 | 452,455 |
| ポイント引当金 | 22,288 | 22,913 |
| 流動負債計 | 7,490,265 | 18,033,916 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 6,160,000 | 6,020,000 |
| 長期借入金 | 17,673,480 | 6,115,279 |
| 関係会社長期借入金 | 188,800 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,015,844 | 4,015,844 |
| リース債務 | 1,455,369 | 1,582,528 |
| 退職給付引当金 | 467,768 | 402,963 |
| 役員退職慰労引当金 | 69,789 | 50,112 |
| 長期預り金 | 2,030,984 | 1,997,314 |
| 固定負債計 | 32,062,036 | 20,184,043 |
| 負債の部合計 | 39,552,301 | 38,217,959 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,220,800 | 4,220,800 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,872,932 | 2,872,932 |
| その他資本剰余金 | 73,622 | 73,647 |
| 資本剰余金合計 | 2,946,554 | 2,946,580 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 360,354 | 360,354 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,277,391 | -74,983 |
| 利益剰余金合計 | -917,037 | 285,370 |
| 自己株式 | -35,636 | -36,166 |
| 株主資本合計 | 6,214,681 | 7,416,584 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,910 | 1,538 |
| 繰延ヘッジ損益 | 18,513 | 16,897 |
| 土地再評価差額金 | 8,215,719 | 8,215,719 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,231,322 | 8,234,155 |
| 純資産の部合計 | 14,446,003 | 15,650,740 |
| 負債・純資産合計 | 53,998,305 | 53,868,700 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -35,755,614 | -37,041,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
