新潟交通（9017）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,571,279 | 2,177,112 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,030,366 | 1,217,608 |
| 商品及び製品 | 160,910 | 195,651 |
| 原材料及び貯蔵品 | 121,900 | 124,809 |
| 繰延税金資産 | 162,274 | 208,836 |
| その他 | 684,437 | 422,180 |
| 貸倒引当金 | -12,343 | -7,126 |
| 流動資産計 | 4,718,825 | 4,339,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 12,762,403 | 12,105,180 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,138,571 | 828,868 |
| 工具 | 237,001 | 249,794 |
| 土地 | 37,911,657 | 37,135,239 |
| リース資産（純額） | 977,357 | 1,306,416 |
| 有形固定資産合計 | 53,026,990 | 51,625,498 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 24,793 | 24,708 |
| リース資産 | 11,003 | 4,166 |
| その他 | 253,831 | 248,453 |
| 無形固定資産合計 | 289,628 | 277,328 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 289,421 | 281,783 |
| 長期貸付金 | 42,007 | 31,004 |
| 退職給付に係る資産 | － | 41,315 |
| 繰延税金資産 | 173,608 | 161,838 |
| その他 | 777,511 | 660,967 |
| 貸倒引当金 | -178,885 | -32,310 |
| 投資損失引当金 | -2,880 | -2,880 |
| 投資その他の資産合計 | 1,100,784 | 1,141,718 |
| 固定資産計 | 54,417,404 | 53,044,545 |
| 資産の部合計 | 59,136,229 | 57,383,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 851,900 | 938,785 |
| 短期借入金 | 19,220,706 | 18,522,039 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 260,000 |
| 預り金 | 1,076,404 | 816,174 |
| 未払金 | 508,563 | 509,491 |
| リース債務 | 309,796 | 402,285 |
| 未払法人税等 | 61,034 | 142,348 |
| 未払消費税等 | 129,013 | 110,942 |
| 前受収益 | 397,092 | 589,433 |
| 賞与引当金 | 130,506 | 124,988 |
| その他 | 436,638 | 544,433 |
| 流動負債計 | 23,121,657 | 22,960,920 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 260,000 | － |
| 長期借入金 | 16,598,882 | 14,818,451 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,964,499 | 4,704,470 |
| リース債務 | 727,731 | 972,526 |
| 退職給付引当金 | 334,283 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 235,374 | 222,693 |
| 退職給付に係る負債 | － | 820,174 |
| 長期預り金 | 2,041,764 | 2,058,094 |
| その他 | 115,548 | 75,749 |
| 固定負債計 | 25,278,083 | 23,672,160 |
| 負債の部合計 | 48,399,740 | 46,633,081 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,220,800 | 4,220,800 |
| 資本剰余金 | 2,946,550 | 2,946,550 |
| 利益剰余金 | -4,290,963 | -3,486,627 |
| 自己株式 | -32,957 | -33,385 |
| 株主資本合計 | 2,843,429 | 3,647,338 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14,617 | -10,319 |
| 土地再評価差額金 | 7,907,676 | 7,614,719 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -501,200 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,893,058 | 7,103,199 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 10,736,488 | 10,750,537 |
| 負債・純資産合計 | 59,136,229 | 57,383,619 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,616,114 | 1,357,673 |
| 売掛金 | 637,456 | 779,009 |
| 商品 | 9,319 | 9,752 |
| 分譲土地建物 | 158 | 158 |
| 貯蔵品 | 60,704 | 53,425 |
| 未収入金 | 369,637 | 139,908 |
| 未収収益 | 2,415 | 2,443 |
| 前払費用 | 72,272 | 142,161 |
| 繰延税金資産 | 94,320 | 140,896 |
| その他 | 297,538 | 271,975 |
| 貸倒引当金 | -10,344 | -1,898 |
| 流動資産計 | 3,149,594 | 2,895,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,791,060 | 30,614,888 |
| 減価償却累計額 | -20,081,659 | -20,521,819 |
| 建物（純額） | 10,709,400 | 10,093,068 |
| 構築物 | 2,926,556 | 2,925,169 |
| 減価償却累計額 | -2,268,797 | -2,253,634 |
| 構築物（純額） | 657,758 | 671,534 |
| 機械及び装置 | 835,766 | 833,176 |
| 減価償却累計額 | -775,965 | -774,860 |
| 機械及び装置（純額） | 59,800 | 58,316 |
| 車両運搬具 | 2,818,982 | 2,694,397 |
| 減価償却累計額 | -1,960,115 | -2,141,232 |
| 車両運搬具（純額） | 858,866 | 553,164 |
| 工具 | 1,125,396 | 1,133,540 |
| 減価償却累計額 | -983,210 | -994,356 |
| 工具 | 142,185 | 139,184 |
| 土地 | 37,772,084 | 36,995,666 |
| リース資産 | 1,090,788 | 1,416,242 |
| 減価償却累計額 | -458,183 | -672,195 |
| リース資産（純額） | 632,605 | 744,046 |
| 有形固定資産合計 | 50,832,702 | 49,254,981 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 154,414 | 151,089 |
| ソフトウエア | 93,132 | 90,894 |
| リース資産 | 1,563 | 390 |
| その他 | 17,297 | 16,749 |
| 無形固定資産合計 | 266,408 | 259,123 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 204,898 | 195,249 |
| 関係会社株式 | 1,378,247 | 1,378,247 |
| 出資金 | 2,725 | 1,425 |
| 従業員貸付金 | 42,007 | 31,004 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,083,770 | 1,095,770 |
| 破産更生債権等 | 170,382 | 24,012 |
| 長期前払費用 | 3,070 | 21,597 |
| 敷金及び保証金 | 248,235 | 304,338 |
| その他 | 177,427 | 118,040 |
| 貸倒引当金 | -454,437 | -297,969 |
| 投資損失引当金 | -145,390 | -145,390 |
| 投資その他の資産合計 | 2,710,938 | 2,726,325 |
| 固定資産計 | 53,810,049 | 52,240,431 |
| 資産の部合計 | 56,959,643 | 55,135,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 469,727 | 458,773 |
| 短期借入金 | 13,089,311 | 12,700,831 |
| 関係会社短期借入金 | － | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,748,765 | 5,471,100 |
| リース債務 | 186,260 | 229,573 |
| 未払金 | 634,639 | 667,257 |
| 未払費用 | 222,383 | 223,370 |
| 未払法人税等 | 38,821 | 106,564 |
| 未払事業所税 | 4,755 | 4,849 |
| 未払消費税等 | 86,841 | 61,112 |
| 前受金 | 69,076 | 165,842 |
| 預り金 | 1,091,784 | 822,594 |
| 前受収益 | 353,570 | 560,123 |
| ポイント引当金 | 10,179 | 21,327 |
| 流動負債計 | 22,006,116 | 21,573,319 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 16,135,980 | 14,525,560 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,964,499 | 4,704,470 |
| リース債務 | 479,616 | 550,816 |
| 長期未払金 | 115,548 | 75,749 |
| 退職給付引当金 | 191,327 | 181,219 |
| 役員退職慰労引当金 | 125,642 | 101,258 |
| 長期預り金 | 2,043,874 | 2,060,209 |
| 固定負債計 | 24,056,488 | 22,199,283 |
| 負債の部合計 | 46,062,605 | 43,772,603 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,220,800 | 4,220,800 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,872,932 | 2,872,932 |
| その他資本剰余金 | 73,617 | 73,617 |
| 資本剰余金合計 | 2,946,550 | 2,946,550 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 360,354 | 360,354 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,490,652 | -3,735,200 |
| 利益剰余金合計 | -4,130,298 | -3,374,846 |
| 自己株式 | -32,957 | -33,385 |
| 株主資本合計 | 3,004,095 | 3,759,118 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14,733 | -10,503 |
| 土地再評価差額金 | 7,907,676 | 7,614,719 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,892,942 | 7,604,215 |
| 純資産の部合計 | 10,897,037 | 11,363,334 |
| 負債・純資産合計 | 56,959,643 | 55,135,937 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -31,757,964 | -33,122,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
