新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 62,544 | -393,257 |
| 減価償却費 | 780,693 | 811,669 |
| のれん償却額 | － | 455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,601 | -570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,957 | 1,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,825 | -33,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,373 | -85,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,492 | -6,064 |
| 支払利息 | 566,520 | 550,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,266 | -19,289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 108,158 | 33,514 |
| 固定資産除却損 | 9,539 | 1,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,809 | -309,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,609 | 30,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,863 | 170,446 |
| その他 | 73,325 | 474,568 |
| 小計 | 1,397,591 | 1,228,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,508 | 10,468 |
| 利息の支払額 | -571,566 | -553,912 |
| 法人税等の支払額 | -90,043 | -70,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,489 | 613,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,946 | -864,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,117 | 905,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,157 | 8,994 |
| その他 | -35,540 | 6,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,811 | 57,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,266 | -142,202 |
| 長期借入れによる収入 | 3,765,860 | 3,997,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,873,860 | -4,019,728 |
| リース債務の返済による支出 | -93,772 | -101,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -457 | -215 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 72,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,503 | -193,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166,182 | 477,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,674 | 3,043,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,043,857 | 2,024,160 |
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