新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -393,257 | -396,313 |
| 減価償却費 | 811,669 | 839,167 |
| のれん償却額 | 455 | 455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | 4,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | 2,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,764 | 7,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,657 | -18,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,064 | -5,987 |
| 支払利息 | 550,881 | 507,668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,289 | -8,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33,514 | 135,026 |
| 固定資産除却損 | 1,986 | 15,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,011 | -289,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,407 | -4,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,446 | 71,472 |
| その他 | 474,568 | 502,641 |
| 小計 | 1,228,117 | 1,362,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,468 | 8,939 |
| 利息の支払額 | -553,912 | -503,603 |
| 法人税等の支払額 | -70,959 | -79,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,713 | 787,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,004 | -114,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 905,977 | 3,053,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -667 | -3,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,994 | 5,132 |
| その他 | 6,545 | -22,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,345 | 2,918,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,202 | -1,330,075 |
| 長期借入れによる収入 | 3,997,600 | 2,649,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,019,728 | -4,589,708 |
| リース債務の返済による支出 | -101,950 | -149,475 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -219 |
| 自己株式の売却による収入 | 72,800 | － |
| その他 | － | 174,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,696 | -3,145,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,362 | 560,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,546,797 | 2,024,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,024,160 | 2,875,341 |
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