新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -396,313 | 164,008 |
| 減価償却費 | 839,167 | 820,435 |
| のれん償却額 | 455 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,282 | 2,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,789 | 111,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,334 | -16,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,874 | -29,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,987 | -5,774 |
| 支払利息 | 507,668 | 469,424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,025 | -9,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 135,026 | -166 |
| 固定資産除却損 | 15,374 | 18,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,520 | -218,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,962 | -48,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,472 | 106,986 |
| その他 | 502,641 | -33,891 |
| 小計 | 1,362,529 | 1,327,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,939 | 10,358 |
| 利息の支払額 | -503,603 | -521,635 |
| 法人税等の支払額 | -79,929 | -47,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,936 | 769,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,106 | -148,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,053,027 | 1,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,324 | -780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,132 | 7,297 |
| その他 | -22,476 | -82,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,918,251 | -204,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,330,075 | -386,175 |
| 長期借入れによる収入 | 2,649,700 | 2,704,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,589,708 | -3,440,703 |
| リース債務の返済による支出 | -149,475 | -194,909 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -428 |
| その他 | 174,544 | -19,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,145,233 | -1,336,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,953 | -772,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,314,387 | 2,875,341 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875,341 | 1,722,080 |
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