新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,008 | 376,899 |
| 減価償却費 | 820,435 | 795,931 |
| のれん償却額 | 483 | 655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,276 | 115,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,522 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,400 | -38,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,774 | -6,566 |
| 支払利息 | 469,424 | 438,350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,981 | -2,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -166 | -16,185 |
| 固定資産除却損 | 18,024 | 4,601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,739 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,480 | -146,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,390 | -14,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,986 | 60,942 |
| その他 | -33,891 | 50,531 |
| 小計 | 1,327,651 | 1,633,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,358 | 9,181 |
| 利息の支払額 | -521,635 | -443,040 |
| 法人税等の支払額 | -47,263 | -122,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,111 | 1,077,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,691 | -242,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,361 | 104,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | -738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,999 | 6,525 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,297 | 3,494 |
| その他 | -82,127 | 59,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,940 | -69,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -386,175 | -297,220 |
| 長期借入れによる収入 | 2,704,800 | 2,592,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,440,703 | -3,067,188 |
| リース債務の返済による支出 | -194,909 | -234,717 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -428 | -557 |
| その他 | -19,419 | -19,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,834 | -1,026,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -772,664 | -18,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,722,080 | 2,081,365 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 750 | － |
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