新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,899 | 610,295 |
| 減価償却費 | 795,931 | 755,925 |
| のれん償却額 | 655 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,070 | -17,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,238 | 142,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,497 | -26,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,566 | -7,085 |
| 支払利息 | 438,350 | 401,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,394 | -6,782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,185 | -11,827 |
| 固定資産除却損 | 4,601 | 1,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,190 | -251,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,498 | -39,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,942 | 207,155 |
| その他 | 50,531 | -159,737 |
| 小計 | 1,633,930 | 1,595,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,181 | 8,762 |
| 利息の支払額 | -443,040 | -406,330 |
| 法人税等の支払額 | -122,389 | -95,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,682 | 1,102,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,078 | -180,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,238 | 16,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -738 | -802 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,525 | 7,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,494 | 2,060 |
| その他 | 59,309 | 16,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,249 | -139,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297,220 | -394,120 |
| 長期借入れによる収入 | 2,592,600 | 2,865,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,067,188 | -3,450,428 |
| リース債務の返済による支出 | -234,717 | -231,957 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | -557 | -235 |
| その他 | -19,802 | -18,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,026,885 | -1,229,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,452 | -266,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,365 | 1,925,193 |
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