新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,295 | 613,191 |
| 減価償却費 | 755,925 | 779,132 |
| のれん償却額 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 794 | 572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,927 | 116,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142,520 | -28,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,835 | -56,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,085 | -7,034 |
| 支払利息 | 401,506 | 340,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,782 | -11,362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,827 | -5,502 |
| 固定資産除却損 | 1,174 | 12,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,994 | -183,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,859 | -20,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,155 | 106,637 |
| その他 | -159,737 | -73,571 |
| 小計 | 1,595,081 | 1,582,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,762 | 7,834 |
| 利息の支払額 | -406,330 | -324,296 |
| 法人税等の支払額 | -95,467 | -360,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,045 | 906,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,641 | -179,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,505 | 7,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | -868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,220 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,060 | 1,230 |
| その他 | 16,030 | -33,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,628 | -205,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394,120 | -2,650,906 |
| 長期借入れによる収入 | 2,865,800 | 8,426,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,450,428 | -6,388,572 |
| リース債務の返済による支出 | -231,957 | -264,443 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -313 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | － |
| その他 | -18,201 | -18,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,104 | -946,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,687 | -245,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,925,193 | 2,153,143 |
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