新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,191 | 663,127 |
| 減価償却費 | 779,132 | 805,965 |
| のれん償却額 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 572 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,368 | -22,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,395 | -32,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,450 | -32,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,034 | -7,434 |
| 支払利息 | 340,238 | 216,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,362 | 2,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,502 | -2,683 |
| 固定資産除却損 | 12,473 | 2,303 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,305 | -91,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,159 | -137,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,637 | 38,902 |
| その他 | -73,571 | 235,039 |
| 小計 | 1,582,932 | 1,638,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,834 | 9,120 |
| 利息の支払額 | -324,296 | -198,596 |
| 法人税等の支払額 | -360,070 | -281,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,400 | 1,167,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,464 | -177,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,091 | 3,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -868 | -946 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 40,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,230 | 2,124 |
| その他 | -33,284 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,295 | -132,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,650,906 | 3,305,610 |
| 長期借入れによる収入 | 8,426,100 | 202,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,388,572 | -4,261,975 |
| リース債務の返済による支出 | -264,443 | -326,319 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,300 | -100,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -322 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 193 |
| その他 | -18,157 | -3,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,592 | -1,184,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,487 | -149,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,153,143 | 2,222,896 |
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