新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,127 | 576,833 |
| 減価償却費 | 805,965 | 812,038 |
| のれん償却額 | 100 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,346 | -26,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,296 | -36,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,463 | 17,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,434 | -8,118 |
| 支払利息 | 216,256 | 178,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,025 | 280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,683 | 8,886 |
| 固定資産除却損 | 2,303 | 16,443 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,483 | -106,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,389 | -12,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,902 | 6,867 |
| その他 | 235,039 | -71,374 |
| 小計 | 1,638,925 | 1,357,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,120 | 8,671 |
| 利息の支払額 | -198,596 | -174,995 |
| 法人税等の支払額 | -281,695 | -217,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,754 | 973,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,615 | -193,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,262 | 2,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -946 | -2,968 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40,958 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,124 | 788 |
| その他 | -461 | -39,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,677 | -232,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,305,610 | 55,800 |
| 長期借入れによる収入 | 202,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,261,975 | -660,877 |
| リース債務の返済による支出 | -326,319 | -365,133 |
| 社債の償還による支出 | -100,300 | -100,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | -539 |
| 配当金の支払額 | － | -37,329 |
| 自己株式の売却による収入 | 193 | － |
| その他 | -3,073 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184,187 | -1,048,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,111 | -307,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,896 | 2,215,558 |
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