新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,833 | 651,499 |
| 減価償却費 | 812,038 | 817,179 |
| のれん償却額 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 765 | 1,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,043 | -24,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,591 | -25,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,202 | -40,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,118 | -8,108 |
| 支払利息 | 178,835 | 154,642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 280 | -760 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,886 | |
| 固定資産除却損 | 16,443 | 2,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,080 | -113,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,874 | -8,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,867 | 97,273 |
| その他 | -71,374 | -483,644 |
| 小計 | 1,357,112 | 1,018,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,671 | 9,068 |
| 利息の支払額 | -174,995 | -154,225 |
| 法人税等の支払額 | -217,577 | -248,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,209 | 625,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,938 | -599,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,692 | 5,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,968 | -1,383 |
| 貸付金の回収による収入 | 788 | 1,176 |
| その他 | -39,360 | -58,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,785 | -651,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,800 | -349,668 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 5,685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,877 | -5,558,750 |
| リース債務の返済による支出 | -365,133 | -358,512 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,300 | -165,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -143 |
| 配当金の支払額 | -37,329 | -37,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,380 | -734,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,956 | -761,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754,440 | 1,993,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
