新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 651,499 | -1,152,812 |
| 減価償却費 | 817,179 | 829,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | 328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,714 | 40,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,078 | -11,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,958 | -5,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,108 | -7,806 |
| 支払利息 | 154,642 | 152,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -760 | 1,255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,960 | |
| 固定資産除却損 | 2,336 | 4,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,830 | -23,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,385 | 22,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,273 | 149,954 |
| その他 | -483,644 | 94,198 |
| 小計 | 1,018,614 | 92,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,068 | 8,691 |
| 利息の支払額 | -154,225 | -156,211 |
| 法人税等の支払額 | -248,199 | -32,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,257 | -87,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,018 | -1,313,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,922 | 20,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,383 | -597 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,176 | 1,028 |
| その他 | -58,684 | -30,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,989 | -1,322,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -349,668 | -685,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,685,000 | 3,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,558,750 | -591,614 |
| リース債務の返済による支出 | -358,512 | -338,897 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -359 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 138 |
| 配当金の支払額 | -37,282 | -35,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,356 | 1,523,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761,087 | 113,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,266 | 1,790,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
