新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,152,812 | -235,182 |
| 減価償却費 | 829,549 | 852,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 328 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,227 | 112,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,357 | -12,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,686 | 1,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,806 | -7,674 |
| 支払利息 | 152,878 | 165,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,255 | 1,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,960 | 1,481 |
| 固定資産除却損 | 4,061 | 98,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,422 | 59,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,879 | 3,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,954 | -84,561 |
| その他 | 94,198 | 644,485 |
| 小計 | 92,286 | 1,600,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,691 | 8,149 |
| 利息の支払額 | -156,211 | -165,994 |
| 法人税等の支払額 | -32,101 | -26,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,335 | 1,416,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313,270 | -804,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,796 | 2,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -597 | -598 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,028 | 563 |
| その他 | -30,896 | -138,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,939 | -939,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -685,000 | -140,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,190,000 | 7,605,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,614 | -7,694,860 |
| リース債務の返済による支出 | -338,897 | -293,944 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -359 | -330 |
| 自己株式の売却による収入 | 138 | － |
| 配当金の支払額 | -35,762 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,505 | -524,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,229 | -48,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,790,496 | 2,309,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
