新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -235,182 | 751,677 |
| 減価償却費 | 852,209 | 782,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,610 | 94,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,221 | -5,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,270 | 17,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,674 | -11,132 |
| 支払利息 | 165,700 | 167,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,261 | 303 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,481 | -3,489 |
| 固定資産除却損 | 98,398 | 19,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,800 | -212,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,065 | -9,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,561 | 131,800 |
| その他 | 644,485 | -140,343 |
| 小計 | 1,600,511 | 1,581,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,149 | 11,473 |
| 利息の支払額 | -165,994 | -168,018 |
| 法人税等の支払額 | -26,519 | -39,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,416,146 | 1,385,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,348 | -426,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,614 | 4,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -6,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 563 | 405 |
| その他 | -138,105 | -53,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -939,875 | -475,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,500 | -364,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,605,250 | 4,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,694,860 | -5,042,812 |
| リース債務の返済による支出 | -293,944 | -230,452 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -330 | -306 |
| 配当金の支払額 | -152 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,538 | -1,227,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,267 | -318,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,342 | 2,116,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
