新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,677 | 679,322 |
| 減価償却費 | 782,593 | 702,333 |
| のれん償却額 | － | 726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -707 | 266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,403 | 113,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,797 | -5,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,346 | 3,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,132 | -13,903 |
| 支払利息 | 167,520 | 178,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 303 | 333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,489 | 3,203 |
| 固定資産除却損 | 19,373 | 16,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,447 | -285,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,651 | -23,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,800 | -34,360 |
| その他 | -140,343 | 438,307 |
| 小計 | 1,581,448 | 1,774,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,473 | 14,398 |
| 利息の支払額 | -168,018 | -177,054 |
| 法人税等の支払額 | -39,416 | -181,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,487 | 1,429,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,402 | -423,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,591 | 12,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,698 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 405 | 514 |
| その他 | -53,979 | -51,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,983 | -462,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -364,000 | 160,400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,460,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,042,812 | -665,026 |
| リース債務の返済による支出 | -230,452 | -158,399 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -170 |
| 配当金の支払額 | -61 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,632 | -663,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,127 | 303,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,418,803 | 2,722,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
