新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,322 | 897,061 |
| 減価償却費 | 702,333 | 703,373 |
| のれん償却額 | 726 | 726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 266 | 12,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,748 | -60,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,479 | -1,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,984 | 18,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,903 | -15,224 |
| 支払利息 | 178,315 | 174,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 333 | -256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,203 | -1,838 |
| 固定資産除却損 | 16,765 | 10,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,407 | -147,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,840 | -4,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,360 | -41,671 |
| その他 | 438,307 | -86,253 |
| 小計 | 1,774,316 | 1,459,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,398 | 15,397 |
| 利息の支払額 | -177,054 | -176,537 |
| 法人税等の支払額 | -181,865 | -171,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,795 | 1,126,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,378 | -518,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,426 | 5,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -1,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 514 | 190 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -68,400 |
| その他 | -51,416 | -13,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462,451 | -594,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,400 | 241,520 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,593,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,026 | -6,301,392 |
| リース債務の返済による支出 | -158,399 | -112,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -442 |
| 配当金の支払額 | -710 | -38,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,906 | -617,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,436 | -85,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,722,240 | 2,544,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
