新潟交通（9017）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897,061 | 949,416 |
| 減価償却費 | 703,373 | 637,664 |
| のれん償却額 | 726 | 726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,346 | -193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,652 | -24,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,066 | -14,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,959 | 6,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,224 | -16,573 |
| 支払利息 | 174,501 | 206,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -256 | -597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,838 | -4,535 |
| 固定資産除却損 | 10,707 | 21,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,012 | 40,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,004 | 9,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,671 | -34,986 |
| その他 | -86,253 | 106,450 |
| 小計 | 1,459,695 | 1,881,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,397 | 16,886 |
| 利息の支払額 | -176,537 | -206,510 |
| 法人税等の支払額 | -171,933 | -307,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,622 | 1,384,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,029 | -363,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,682 | 6,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -1,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -68,400 | － |
| その他 | -13,159 | -41,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,732 | -399,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 241,520 | 107,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,593,000 | 3,437,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,301,392 | -4,278,039 |
| リース債務の返済による支出 | -112,290 | -92,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -442 | -125 |
| 配当金の支払額 | -38,223 | -38,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,829 | -864,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,938 | 120,441 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,544,565 | 2,706,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
