有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

6 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約および貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成31年3月31日)	当連結会計年度 (令和2年3月31日)
当座貸越限度額および貸出コミットメントの総額	8,655,100千円	11,274,100千円
借入実行残高	4,250,635	5,565,735
差引額	4,404,465	5,708,365