有価証券報告書-第113期(2025/04/01-2026/03/31)

※6 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	9,894,800千円	9,947,200千円
借入実行残高	4,740,800	6,323,323
差引額	5,154,000	3,623,877