有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(令和3年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金
	変動受取・固定支払		19,480,000	10,017,500	(注)
合計			19,480,000	10,017,500	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(令和4年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金
	変動受取・固定支払		11,129,885	7,582,680	(注)
合計			11,129,885	7,582,680	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2) 商品関連
前連結会計年度(令和3年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
繰延ヘッジ処理	オイルスワップ取引	燃料仕入の予定取引			(注)
	変動受取・固定支払		459,478	153,159	129,328
合計			459,478	153,159	129,328

(注) 時価算定の方法 取引先金融機関から提示された価額等に基づき算出しております。
当連結会計年度(令和4年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)
繰延ヘッジ処理	オイルスワップ取引	燃料仕入の予定取引			(注)
	変動受取・固定支払		459,478	-	242,482
合計			459,478	-	242,482

(注) 時価算定の方法 取引先金融機関から提示された価額等に基づき算出しております。