有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
現金及び預金勘定	3,644,724千円	3,447,356千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△862,972	△864,579

2023/12/22 13:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当中間連結会計期間末における流動資産は50億2百万円(前連結会計年度末58億9千9百万円)となり、8億9千6百万円減少しました。これは主として、有価証券が1億円増加したものの、現金及び預金が8億5千3百万円及び棚卸資産が1億4千6百万円それぞれ減少したことによるものであります。
(固定資産)

2023/12/22 13:05

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注)参照)。また、「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2023年3月31日)

2023/12/22 13:05