ヤマコーのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 15:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9189万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9328万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億75万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 235,578 | -200,925 | -83,342 | 34,653 | 1,962,564 | 通期 | 1,023,807 | -436,813 | -635,514 | 586,994 | 1,962,735 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 255,646 | -354,825 | -154,953 | -99,179 | 1,708,602 | 通期 | 1,418,783 | -736,969 | -631,696 | 681,814 | 2,012,853 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 275,813 | -453,919 | 295,412 | -178,106 | 2,130,160 | 通期 | 1,336,414 | -752,148 | -250,026 | 584,266 | 2,347,093 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 66,218 | -174,257 | 57,132 | -108,039 | 2,296,186 | 通期 | 1,308,352 | -163,562 | -545,783 | 1,144,790 | 2,946,099 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 20,325 | -438,281 | -222,480 | -417,956 | 2,305,664 | 通期 | 1,185,926 | -584,009 | -494,956 | 601,917 | 3,053,060 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -255,848 | -599,718 | 1,286,473 | -855,566 | 3,483,966 | 通期 | -245,871 | -749,372 | 1,368,162 | -995,243 | 3,425,978 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 359,587 | -385,627 | -286,944 | -26,040 | 3,112,994 | 通期 | 1,163,927 | -1,306,799 | 260,933 | -142,872 | 3,544,040 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 424,255 | -546,961 | -639,580 | -122,706 | 2,781,752 | 通期 | 1,642,528 | -703,044 | -1,045,869 | 939,484 | 3,437,654 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 99,677 | -396,838 | -557,716 | -297,161 | 2,582,777 | 通期 | 1,237,787 | -872,428 | -736,427 | 365,359 | 3,066,586 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 260,715 | -343,925 | -704,591 | -83,210 | 2,278,784 | 通期 | 1,755,019 | -793,436 | -823,828 | 961,583 | 3,204,341 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 400,759 | -193,281 | -391,899 | 207,478 | 3,019,920 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 5億8699万
- 2017年3月（連） +16.15%
- 6億8181万
- 2018年3月（連） -14.31%
- 5億8426万
- 2019年3月（連） +95.94%
- 11億4479万
- 2020年3月（連） -47.42%
- 6億191万
- 2021年3月（連） マイ転
- -9億9524万
- 2022年3月（連）
- -1億4287万
- 2023年3月（連） プラ転
- 9億3948万
- 2024年3月（連） -61.11%
- 3億6535万
- 2025年3月（連） +163.19%
- 9億6158万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.47%
- 2017年3月（連）
- 12.66%
- 2018年3月（連）
- 11.95%
- 2019年3月（連）
- 11.6%
- 2020年3月（連）
- 10.56%
- 2021年3月（連）
- -2.98%
- 2022年3月（連）
- 12.33%
- 2023年3月（連）
- 16.3%
- 2024年3月（連）
- 11.57%
- 2025年3月（連）
- 15.21%
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